Règlement¶
Depuis un module tel que la facturation, il vous est possible de gérer leur règlement.
Depuis la fiche du document, cliquez sur «ajouter» un paiement.
Vous pouvez alors saisir le mode de paiement de votre client ainsi que le compte bancaire à imputer de ce mouvement financier.
Dans la facture, vous pouvez consulter en plus de son montant total, la somme versée ainsi que le résidu de paiement à effectuer.
Chaque règlement génère automatiquement une écriture comptable dans le journal d’encaissement.
Il est aussi possible d’effectuer un seul règlement sur plusieurs document financier (comme les factures). Pour cela sélectionnez dans la liste des éléments « valides » celles que vous souhaitez et cliquez sur Réglement.
Suivant le type de document sur lequel ce paiement est associé, vous pouvez avoir plusieurs modes de répartition:
- Par date Ce paiement est d’abort ventilé sur le document financier le plus ancien, puis le suivant, etc.
- Par prorata Ce paiement multiple sera automatique ventilé sur document financier au prorata de leur montant.
Dans tout les cas, une seule écriture comptable d’encaissement sera alors réalisée.