Raports¶
Dans le catégorie Comptabilité/Rapports comptables, vous avez accès à un ensemble de rapports relatifs à votre comptabilité. Vous pouvez consulter votre rapport ainsi qu’en réaliser une impression via une génération PDF de ce rapport. De plus, pour tout les exercices non-cloturés, vous pouvez préciser une période de consultation. Ceci est principalement utile pour vous aider à faire vos rapprochements bancaires ou si vous avez besoins d’éditer des situations financiéres trimestrielles.
Ces rapports sont sauvegarder automatiquement dans le gestionnaire de documents au moment de la clôture de l’exercice. Lorsque vous voulez imprimer les re-éditer, on vous propose alors par défaut de télécharger ce document sauvegarder. Vous pouvez re-générer un nouveau PDF, par contre celui-ci comportera la notion « duplicata » en filigrame.
Compte de résultat¶
Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des produits d’une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, au cours d’un son exercice comptable. Ce document donne le résultat net, c’est-à-dire ce que l’entreprise a gagné (bénéfice) ou perdu (perte) au cours de la période.
Bilan¶
Le bilan est une photographie du patrimoine de l’entreprise qui permet de réaliser une évaluation d’entreprise, et plus précisément de savoir après retraitement (par exemple d’une optique patrimoniale à celle sur option de juste valeur pour l’adoption des normes internationales) combien elle vaut et si elle est solvable. Il existe donc trois finalités au bilan:
Le bilan comptable interne, généralement détaillé, utilisé par les responsables de l’entreprise pour différentes analyses internes;
Le bilan comptable officiel, destiné aux contrôleurs de la comptabilité (auditeurs et commissaires aux comptes) et aux actionnaires (et plus généralement aux tiers);
Le bilan fiscal, qui sert à déterminer le bénéfice imposable;
Grand livre¶
Le Grand livre est le recueil de l’ensemble des comptes utilisés d’une entreprise qui tient sa comptabilité en partie double.
Des options de filtrage sont à votre disposition: * L’exercice et la plage de dates désirées
Afin de consulter que les opérations de la période concerné.
Code comptable commençant par
En indiquant le début de code d’un compte, vous effectuerez un filtrage avec les opérations concernées par seulement ces comptes.
Seulement les écritures non-lettrées
En cochant cette coche, vous effectuerez n’afficherez que les opérations n’étant pas rapprocher par lettrage. Noter que seul le lettrage de ligne d’écriture de tiers n’a de sens.
Balance¶
La balance comptable est un état d’une période, établi à partir de la liste de tous les comptes du grand livre de l’entreprise (qu’ils soient de bilan ou de gestion) et regroupant tous les totaux (ou masses) en débit et crédit de ces comptes et par différence tous les soldes débiteurs et créditeurs.
Des options de filtrage sont à votre disposition: * L’exercice et la plage de dates désirées
Afin de consulter que les opérations de la période concerné.
Code comptable commençant par
En indiquant le début de code d’un compte, vous effectuerez un filtrage avec les opérations concernées par seulement ces comptes.
Seulement les non-soldés
Permet, en cochant cette coche, de n’afficher que les lignes n’ayant pas un solde nul.
Détail par tiers
En cochant cette coche, vous afficherez pour les comptes de tiers le détail de leur balance par tiers.
Listing des écritures¶
Depuis l’écran de la liste des écritures comptables, vous avez la possibilité d’exporter l’ensemble des écritures de l’exercice. Vous pourrez visualiser, imprimer, exporter au format PDF ou CSV (permet l’import de vos écritures dans un tableur).
Listing du plan comptable de l’exercice¶
Depuis l’écran du plan comptable de l’exercice, vous avez la possibilité d’exporter l’ensemble des écritures de code comptable utilisés et leur solde du moment. Vous pourrez visualiser, imprimer, exporter au format PDF ou CSV (permet l’import de vos écritures dans un tableur).